Noi îți oferim:

• Salariu motivant + KPI;
• Dream workplace: cafea, ceai, colectiv prietenos, proiecte ambițioase;
• Teambuilding-uri, benefits;
• Dezvoltare personală și profesională.

Cerințe:

• Educație: Diplomă de licență în finanțe, economie, contabilitate sau un domeniu relevant; certificări profesionale (de ex., CFA, CPA) constituie un avantaj.
• Experiență: Minimum 5 ani experiență într-un rol similar de trezorerie sau management financiar.
• Competențe Tehnice: Cunoștințe avansate de MS Excel și software de gestionare a trezoreriei.
• Cunoștințe: Înțelegerea profundă a piețelor financiare, instrumentelor financiare și reglementărilor relevante.
• Aptitudini: Abilități excelente de analiză, planificare strategică, comunicare și negociere.

Responsabilități:

Gestionarea Lichidităților:

• Monitorizarea zilnică a poziției de numerar a companiei.
• Menținerea și actualizarea prognozelor de lichidități pe termen scurt și lung.
• Optimizarea balanței de numerar pentru a asigura disponibilitatea fondurilor necesare și a maximiza randamentele.

Planificarea Financiară și Managementul Datoriei:

• Elaborarea și implementarea strategiilor de finanțare și gestionare a datoriei.
• Negocierea și administrarea liniilor de credit și a altor surse de finanțare.
• Monitorizarea respectării termenelor de plată și a contractelor de împrumut.

Gestionarea Investițiilor:

• Analizarea și evaluarea oportunităților de investiții pe termen scurt și lung.
• Menținerea portofoliului de investiții și asigurarea unei diversificări adecvate.
• Urmărirea performanței investițiilor și ajustarea strategiilor în funcție de evoluția pieței.

Gestionarea Riscurilor Financiare:

• Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor financiare (de ex., riscuri de piață, de credit, de lichiditate).
• Implementarea măsurilor de hedging pentru a proteja compania împotriva fluctuațiilor nefavorabile ale pieței.
• Menținerea relațiilor cu instituțiile financiare și consilierii financiari pentru a asigura o gestionare eficientă a riscurilor.

Raportarea Financiară:

• Pregătirea rapoartelor periodice de trezorerie pentru management și consiliul de administrație.
• Elaborarea rapoartelor de flux de numerar și a prognozelor de lichidități.
• Furnizarea de analize financiare detaliate și recomandări strategice bazate pe datele de trezorerie.

Conformitatea și Reglementările:

• Asigurarea conformității operațiunilor de trezorerie cu reglementările financiare locale și internaționale.
• Menținerea documentației corespunzătoare și gestionarea auditurilor interne și externe.
• Implementarea și actualizarea politicilor și procedurilor de trezorerie.

Suport și Comunicare:

• Colaborarea strânsă cu departamentele financiare și alte departamente pentru a asigura un management eficient al fondurilor.
• Oferirea de suport și consultanță în privința aspectelor financiare și de trezorerie.
• Comunicarea eficientă cu stakeholderii interni și externi.

Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, atunci Alică sau trimite Cv-ul tău pe [vezi email]i.gamar@tucanocoffee.com.
Pentru mai multe detalii poți apela [vezi telefon]068692997.